Financieel beeld overall
Het jaar 2020 sluit met een nadelig saldo van € 2,2 mln. Dit is € 1,3 mln. lager dan begroot (€ 875.000 negatief). Bij het opstellen van de Winternota is rekening gehouden met de verkoopopbrengst van het voormalig stadskantoor in Oosthuizen van € 1,1 mln. De daadwerkelijke overdracht en realisatie hiervan vindt plaats in 2021. Indien de verkoopopbrengst buiten beschouwing wordt gelaten, is het financieel resultaat 2020 in lijn met de begroting. Voor een nadere analyse en het ontstaan van het negatieve resultaat verwijzen we u naar het onderdeel “Financieel resultaat” met een toelichting op de verschillende programma’s.
De afwijking met de begroting bedraagt € 1.292.000, zoals in onderstaande tabel is weergeven.
Bedragen * € 1.000 | |||||
Overall resultaat | Jaarrekening 2019 | Prim. begroting 2020 | Bijgestelde begroting 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -104.467 | -88.900 | -95.689 | -94.710 | 979 |
Baten | 106.766 | 88.966 | 94.814 | 92.543 | -2.271 |
Totaal | 2.299 | 66 | -875 | -2.167 | -1.292 |
Onderstaand wordt het resultaat per programma gepresenteerd.
In onderstaande tabel wordt het resultaat per programma gepresenteerd. Onder de tabel wordt per programma toegelicht welke mutaties verantwoordelijk zijn voor de afwijking.
Bedragen * € 1.000 | |||||
Omschrijving | Jaarrekening 2019 | Prim. begroting 2020 | Bijgestelde begroting 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
1 Bestuur | |||||
Lasten | -17.810 | -15.296 | -15.830 | -15.971 | -141 |
Baten | 648 | 594 | 533 | 639 | 106 |
Saldo | -17.162 | -14.701 | -15.298 | -15.333 | -35 |
2 Publiek, veiligheid en JZ | |||||
Lasten | -5.233 | -5.335 | -5.315 | -5.628 | -313 |
Baten | 644 | 380 | 297 | 620 | 323 |
Saldo | -4.589 | -4.955 | -5.018 | -5.008 | 10 |
3 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
Lasten | -18.172 | -9.797 | -10.561 | -10.394 | 167 |
Baten | 16.842 | 7.659 | 8.623 | 8.736 | 113 |
Saldo | -1.331 | -2.138 | -1.938 | -1.658 | 280 |
4 Ruimtelijk beheer | |||||
Lasten | -27.960 | -23.864 | -20.867 | -20.376 | 491 |
Baten | 22.232 | 18.106 | 15.023 | 13.943 | -1.080 |
Saldo | -5.729 | -5.758 | -5.844 | -6.433 | -589 |
5 Sociaal domein/samenleving | |||||
Lasten | -33.984 | -33.895 | -41.102 | -40.126 | 976 |
Baten | 12.453 | 9.361 | 14.993 | 13.830 | -1.163 |
Saldo | -21.531 | -24.535 | -26.109 | -26.295 | -187 |
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen | |||||
Lasten | -1.308 | -713 | -2.014 | -2.216 | -202 |
Baten | 53.948 | 52.866 | 55.345 | 54.775 | -570 |
Saldo | 52.640 | 52.153 | 53.331 | 52.559 | -772 |
Totaal | 2.299 | 66 | -875 | -2.167 | -1.292 |
Een verklaring van de verschillen per programma op hoofdlijnen wordt hieronder weergeven. Voor een nadere verklaring van de verschillen per programma wordt verwezen naar de financiële toelichting per programma bij de programmaverantwoording
Programma 1 | |||
Het nadelig verschil van - € 35.000 wordt veroorzaakt door en heleboel kleine verschillen op de producten, zowel positieve als negatieve, waarbij één grote post opvalt: | |||
- | Hogere dotatie voorziening pensioen wethouders | - € 223.000 | |
|---|---|---|---|
Programma 2 | |||
Het voordelige verschil van € 10.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door: | |||
- | Lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio | € 24.000 | |
Programma 3 | |||
Het voordelige verschil van € 280.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door: | |||
- | Hogere opbrengst omgevingsvergunningen | € 680.000 | |
- | Lagere uitgaven monumenten | € 112.000 | |
- | Lagere uitgaven omgevingsprogramma | € 105.000 | |
- | Lagere winstneming Broeckgouw | - € 540.000 | |
- | Lagere doorberekening uren Broeckgouw | - € 150.000 | |
Programma 4 | |||
Het nadelig verschil op programma 4 bedraagt - € 589.000 en is grotendeels het saldo van de volgende afwijkingen: | |||
- | Minder uitgaven op het planmatig onderhoud wegen | € 710.000 | |
- | Lagere onttrekking uit reserve onderhoud wegen | - € 915.000 | |
- | Minder uitgaven planmatig onderhoud bruggen | € 131.000 | |
- | Minder uitgaven Straatreiniging | € 90.000 | |
- | Hogere opbrengst CAI | € 59.000 | |
- | Hogere dotatie voorziening riolering | - € 580.000 | |
Programma 5 | |||
Het nadelige verschil op programma 5 van - € 187.000 wordt voor een groot deel veroorzaakt door de volgende afwijkingen: | |||
- | Hogere uitgaven Maatwerkdienstverlening 18+ | - € 243.000 | |
- | Minder uitgaven Stichting Werkplus | € 175.000 | |
- | Minder uitgaven op beleid Jeugd en Wmo | € 191.000 | |
- | Hogere uitgaven Regionale contracten Jeugdzorg | - € 286.000 | |
Programma 6 | |||
Het nadelige verschil op programma 6 bedraagt - € 772.000 en wordt veroorzaakt door: | |||
- | Hogere algemene uitkering | € 208.000 | |
- | Hogere ontvangsten dividend | € 109.000 | |
- | Lagere afdracht vennootschapsbelasting | € 170.000 | |
- | Lagere opbrengst verkoop gemeentelijk onroerend goed | - € 1.143.000 | |