Onder de netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd van één jaar of korter zijn de betalingsverplichtingen opgenomen die de gemeente binnen één jaar moet voldoen.
Bedragen * € 1.000 | ||
|---|---|---|
Netto-vlottende schulden, rente-typische looptijd korter dan 1 jaar | Boekwaarde | Boekwaarde |
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | ||
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | 7.500 | 0 |
Subtotaal | 7.500 | 0 |
Banksaldi | ||
Bank | 1.285 | 0 |
Subtotaal | 1.285 | 0 |
Overige schulden | ||
Crediteuren | 5.567 | 5.983 |
Crediteuren Soza | 1.962 | 2.208 |
Overige schulden | 375 | 321 |
Subtotaal | 7.904 | 8.513 |
Totaal | 16.689 | 8.513 |
Banksaldi
Dit betreft het saldo van de BNG rekening van de gemeente. De gemeente heeft dit jaar per ultimo 2020 een tekort bij de BNG en daarom staat deze onder de kortlopende schulden. Vorig jaar stond het positieve saldo nog opgenomen onder de liquide middelen.
Overige schulden
Crediteuren
Dit betreft het openstaande saldo van de crediteurenadministratie betrekking hebbende op de inkoopfacturen.
Crediteuren Soza
Dit betreft het openstaande saldo van de crediteurenadministratie betrekking hebbende op Sociale Zaken.
Overige Schulden
De overige schulden bedragen per 31-12-2020 € 7.904.000 en hebben voor het overgrote deel betrekking op een openstaande kasgeldlening van € 7,5 miljoen en de afdracht loonheffing € 139.000.